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基金名称：凌日中国梦基金

成立日期：2016/12/22

累计净值：1.0562

产品名称	广东凌日中国梦证券投资私募基金
最近开放日	2025-07-18
成立日期	2016-12-22
托管人	招商证券股份有限公司
管理人	广东凌日资产管理有限公司
基金经理	江洪
投资范围	本基金的投资范围包括沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、债券（包括银行间债券、交易所债券、可交换债券）、证券回购、存款、公开募集证券投资基金（不包括ETF基金一级市场申购、赎回）、期货、场内期权、收益互换与场外期权（在监管部门允许的前提下，仅限于证券公司及其子公司、期货公司子公司作为交易对手）、资产支持证券、保险公司资产管理计划、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、信托计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募投资基金、银行理财产品。本基金可以参与融资融券交易、港股通交易、新股申购，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。
产品期限	不定期
开放日	本基金开放日为每自然年1、4、7、10月的18号（遇节假日则顺延至下一工作日）。
最低认购金额	100万元人民币
认购费用	0
赎回费率	若基金份额持有时间少于12个月，赎回费率0.5%；若基金份额持有时间大于等于12个月小于24个月，赎回费率为0.25%，若基金份额持有时间大于等于24个月，赎回费率为0

江洪
硕士研究生，具有19年的证券从业经历。曾先后在宝盈基金、东莞证券资产管理部担任产品设计师、金融工程研究员和定向投资经理。2013年7月参与筹备广东凌日资产管理有限公司。擅长量化投资。

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