产品名称

广东凌日3号私募证券投资基金

成立日期

2015-3-30

最近开放日

2025-09-30

运作方式

契约型

托管人

招商证券股份有限公司

管理人

广东凌日资产管理有限公司

基金经理

江洪

投资范围

本基金主要投资于沪深交易所上市交易的品种（指股票、存托凭证、优先股、权证）、全国中小企业股份转让系统挂牌交易的股票。也可参与新股申购、各种固定收益类产品（包括债券、银行存款、货币基金等）、股指期货、场内期权、商品期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。本基金可以参与融资融券交易，港股通交易，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本基金可参与证券回购业务。

产品期限

不定期

开放日

本基金开放日为基金成立之日起每六个月的对应日。（如遇到节假日将顺延至下一工作日）

最低认购金额

100万元人民币

认购费用

0

赎回费率

自基金成立之日起计算，若基金份额赎回申请日少于12个月，赎回费率0.5%；若基金份额赎回申请日大于等于12个月小于24个月，赎回费率0.25%；若基金份额赎回申请日大于等于24个月，赎回费率0%。